ディープバリュー候補｜PER・PBRが特に低い銘柄
PER・PBRが市場平均を大きく下回る銘柄を、バリュートラップに注意しながら整理します。
なぜこの条件で抽出したか
PER 10倍以下・PBR 1.0倍以下
市場で特に割安と評価されている銘柄を抽出します。安さの理由の確認が特に重要です。
ROE 5%以上・自己資本比率 40%以上
極端な割安株でも、最低限の稼ぐ力と財務基盤は確認します。
対象市場はプライム、データ基準日は2026-07-10です。
抽出結果（上位8銘柄）
| 銘柄コード | 銘柄名 | 配当利回り | 自己資本比率 | 営業利益率 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3932 | アカツキ | 4.1% | 72.8% | 28.8% | 12.5% | 7.4 |
| 1879 | 新日本建設 | 3.7% | 72.6% | 14.7% | 11.3% | 8.0 |
| 2153 | Ｅ・Ｊホールディングス | 4.1% | 65.5% | 10.5% | 9.4% | 8.2 |
| 1964 | 中外炉工業 | 4.4% | 60.8% | 7.7% | 15.0% | 6.3 |
| 2220 | 亀田製菓 | 1.9% | 54.7% | 5.5% | 23.9% | 3.2 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 4.2% | 50.8% | 6.3% | 6.2% | 9.7 |
| 1379 | ホクト | 3.2% | 57.1% | 8.2% | 10.8% | 10.0 |
| 2292 | Ｓ Ｆｏｏｄｓ | 4.0% | 52.5% | 2.2% | 7.0% | 9.4 |
※ JpStockAnalyzer スクリーニング結果。数値は記事生成時点のデータです。
こんにちは、安藤 和子です。
お買い物と同じで、株選びも「本当にお買い得かどうか」を見極めるのが大切ですよね。ただ、世の中には「安いのには理由がある」というものもたくさんあります。単に数字が低いからといって飛びつくと、いつまでも値上がりしない「バリュートラップ（割安の罠）」にハマってしまうことも……。
今回は、しっかりとした財務基盤と稼ぐ力を持ちながら、市場で低く評価されている銘柄をいくつかピックアップして、一緒に中身を確認していきましょうね。
銘柄ごとの注目ポイント
アカツキ（3932）
情報通信セクターのこちら。PER 7.4倍、PBR 0.9倍と控えめな評価ですが、ROEは12.5%としっかり稼いでいますね。自己資本比率も72.8%と高く、家計でいうところの「貯金もしっかりあって、お小遣いも安定して稼げている」状態です。配当利回りも4.1%と魅力的ですが、成長期待が価格に反映されにくい業種かもしれませんね。
新日本建設（1879）
建設業界の銘柄さんです。PER 8.0倍、PBR 0.9倍、ROE 11.3%とバランスが良いですね。自己資本比率も72.6%と非常に堅実です。建設業は景気変動の影響を受けやすいため、市場が慎重に評価しているのかもしれません。
Ｅ・Ｊホールディングス（2153）
こちらはPER 8.2倍、PBR 0.9倍、ROE 9.4%となっています。売上高成長率が14.8%と高く、勢いがあるのに株価がついてきていない印象です。配当利回りも4.1%あり、割安感は強いですが、サービス業特有のコスト増などの懸念がないか、じっくり見極めたいところです。
中外炉工業（1964）
PER 6.3倍、PBR 0.9倍とかなり割安な水準ですね。ROEは15.0%と高く、効率的に利益を出しています。配当利回りも4.4%と今回の中でトップクラスです。ただ、PERがここまで低いのは、将来の成長性に疑問符がついているサインかもしれません。
亀田製菓（2220）
こちらは驚くほどの数字です。PER 3.2倍、PBR 0.8倍、そしてROEは23.9%と非常に高い効率で稼いでいます。売上成長率も33.7%と急成長中ですね。これだけ数字が良いのにここまで安いのは、食料品セクター特有の低利益率への警戒か、あるいは一時的な好業績と見られている可能性があります。典型的な「安すぎる」銘柄なので、慎重な確認が必要です。
飯田グループホールディングス（3291）
不動産セクターですね。PBR 0.6倍という低さは目を引きます。PER 9.6倍、ROE 6.2%と、他の銘柄に比べると稼ぐ力は控えめです。資産はたくさん持っているけれど、それをうまく利益に変えられていない評価かもしれませんね。
ホクト（1379）
PER 10.0倍、PBR 0.9倍、ROE 10.8%と、教科書通りの割安株といった趣です。自己資本比率も57.1%と安定しています。地味な業種ゆえに人気が出にくいのかもしれませんが、堅実さは感じられます。
Ｓ Ｆｏｏｄｓ（2292）
PER 9.4倍、PBR 0.7倍、ROE 7.0%です。配当利回りも4.0%と高めですね。食品業界は安定していますが、爆発的な成長は見込みにくいため、低PBRに甘んじている傾向があります。
セクター偏りについて
今回は建設業や食料品などの「伝統的な業種」が多く含まれていますね。こうしたセクターはもともとPERやPBRが低く出やすい傾向にあります。派手さはありませんが、家計を支える地味な名脇役のような銘柄が多い印象です。
まとめ
全体的に、財務基盤（自己資本比率）がしっかりしていて、ROEも確保されている「質の良い割安株」が集まりました。
ですが、皆さん。数字だけを見て「安いから買い！」とするのは禁物です。特にPERが極端に低い銘柄は、市場が「この利益は長く続かないだろう」と判断しているケースもあります。それがまさにバリュートラップですわ。
とても安いけれど、なぜ安いのかを必ず確認したい銘柄群です。高い人気株より、ちゃんと安い優良株を。じっくり時間をかけて見極めていきましょうね。
高い人気株より、ちゃんと安い優良株を。
利回り以外に確認したい指標
- 業績トレンド — 構造的な衰退で安いのか
- セクター全体の評価 — 業界全体が低評価か個別要因か
- キャッシュフロー — 利益の質と持続性
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