若築建設株式会社：シンジケーション方式コミットメントライン契約に基づく借入の実施
沙耶香さんの60秒解説
運転資金の効率的な調達を目的に、取引金融機関10行とのシンジケーション方式コミットメントライン契約に基づき、既存借入5,000百万円の返済および新たに12,500百万円の借入を実施した。
重要ポイント
- シンジケーション方式コミットメントライン契約に基づく借入の実施
- 既存借入5,000百万円を返済し、新たに12,500百万円の借入を実施
- 担保は無担保
- 財務上の特約として純資産維持および経常損益に関する条項あり
確認すべきリスク
- 財務上の特約：各事業年度末日の単体貸借対照表における純資産を、2025年3月期または直前事業年度のいずれか大きい方の75%以上に維持すること
- 財務上の特約：各事業年度末日の単体損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと
根拠データ
- 原文の根拠
- 既存借入額5,000百万円を返済し、新たに12,500百万円の借入を実施いたしました。
- 原文の根拠
- 無担保
- 原文の根拠
- 各事業年度末日の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、2025年３月期又は直前の事業年度の末日の単体貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額以上に維持すること。